1.Имаме авансови преводи към доставчици по проформи фактури и договори правя следните счетоводни записвания:При превод на аванса по проформата Дт 4015/Кт 503,Кт 509,При фактуриранетоДт 4011с дан.ф-ра/Кт4015 с проформата , в дневник покупки Дт4021,Дт4531/Кт 4011,при извършване на самата доставка на услуга:покривам Дт гр.60/Кт 4021 като 4015-доставчици на нефактурирани доставки,4011 -нормално доставчици,4021-доставчици по аванси,503 и 509 -разпл.и ДДС см.Правилен ли е начина или има нещо което да е по-опростено и то по-точно за проформите ф-ри
2.По 3 ф-ри имам задържано ДДС неплатено изцяло, тъй като имаме противоречия някои сдоставчика,какви са санкциите и загубите за мен в бъдеще,ще се признае ли дан.кредит за останалото ДДС или не,какво да направя,фактурите са от м.юли

Ситурно имаш много свободно време или си си организирала перфектна организация, за да си позмолиш да минаваш през толкова сметки. ама може и софтуара да ти е такъв, така, че не се знае.
Каква ще е създадената аналитичност на даден сметка е дълбоко вътрешно решение на самия счетоводител, важното е да отговаря истинно и вярно. Успех!

За пореден път се заричам ,че няма да влизам повече тук, а Тони както изглежда ти нямаш време ,но имаш достатъчно такова за да дразниш някого.Моля ако има някой колега с мнение точно по засегнатата тема просто да отговори, писнало ми е от надути и велики сентенции, просто моля за професионална помощ, другите да влязат в ЧАТ ако искат празни приказки

Извинявай ! Ясно е, че съм те засегнала. Прощавай пак. Повярвай ми, изобщо не съм целяла това. Лошото на нашата връзка е, че се четат думите, но не се виждат очите.
Замаях се от записите ти, но сега сериозно
Проформафактурата не е разходооправдателен документ. Аз наистина се пообърках в записванията ти и не го изчетох докрай и сега не го направих и затова ще ти предложа един друг примерен, който със сигурност е един от многото варианти
Идва ПРОФОРМА фактура. и ТЯ Е ЗА 12 000 ЛВ.
Съвсем примерни записи
Аз превеждам
401/503-10000
401/5031-2000 /тук ща не ща записвам номера на проформата ф-ра, което не е осбено редно, ама карай, ако съм сигурна в доставчиците си /
или
само 401/503 10000 основа и чакам да получа ф-ра от доставчика, за да си преведа ДДС.
Имала съм и единия и другия случай, доставчика не ще да ми издаде ф-ра докато не види, че ВСИЧКО Е ПРЕВЕДЕНО и съответно издава ф-ра с дата дата на превода. Ама в платежното писано проформа, че се разминава се в часове, деня нали е един и същ, рискуваш.
Не разбрах защо кредитираш тия проформи фактури, и дебитираш истинските, а и не навлезнах навътре в логиката ти. Дали превеждаш пари по проформа, по споразумение или по по грешка е все тая. Като ти дойде документа, тогава го осчетоводяваш като разход.
Чао!