направо ужас - открих заведена стока по проформа фактури,която стока изобщо не е пристигала на територията на България и която изобщо я няма налична във фирмата!!!!!! за 500 000 лв!!!!!!!!!!!! какво изобщо мога да направя?!?!???????!!!!!!!! как да коригирам?!?!?

И кога се е случило това?
Ще има май корекции на ГФО.

И по коя сметка е другото несъществуващо салдо?

^{Отговор на marmalade(17.08.2010 15:02):
marmalade каза:
И по коя сметка е другото несъществуващо салдо?}

"Коя друга сметка?!?!" :)

И как се е равнил отчета ? Явно има още една грешка поне :)))

Виждам, че marmalade пита за същото :)

сигурно 401

Ще коригирате, то е ясно.
Ама ще е ясно, че въобще не е правена инвентаризация-нито на разчети, нито на МЗ.

Че за какво да го правят ... къде къде по лесно е да измислим един ГОД (и да си нагласим баланса) и да го праснем в ТР все едно е ГФО :) Що да си усложняват живота ...

^{Отговор на QWERTYU(17.08.2010 15:04):
QWERTYU каза:
"Коя друга сметка?!?!" :)}


Така де исках да кажа коя е другата сметка с невярно салдо. С коя е била кредитирана сметка Стоки? С каса, с доставчици все с някоя?

Аз предположих какъв би бил отговора :)

Това нещо в Интрастат влязло ли е?

Сега ако излезе, че е и продадена тая стока .... Искам да питам откога проформите се осчетоводяват?

Въпросът е само за стоките и няма никакво притеснение за салдото по някоя разчетна сметка:)) Кой знае къде са зафичкани тези 500 хил.лв.:))
cvetidim, върни се назад и си провери нещата не само по сметка "стоки". Надявам се, че не сте продавали от стоките-фантом:))

^{Отговор на cvetidim(17.08.2010 15:00):
cvetidim каза:
направо ужас - открих заведена стока по проформа фактури,...}


А в ГФО-то за съответната година и следващите откри ли "заведена" тази стока? Да не би някой палавник да е направил операцията след подаване на отчетите?

401 е другата грешна сметка.
подадена е в баланса и отчетите. ясно,че не е правена инвентаризация. ако бяха гледали в тавана и да правят отчети, май щяха да са по-вярни

Аз не мога да разбера ние що тука се чудим каква са я намазали след като тя не си прави труда да поясни за какво иде реч ... може да си гадаем до утре

аа,поне не са продавани тези стоки,стоят "на склад". иначе е минало и през дневниците по ДДС,като ВОП,нищо че не са от държава-членка. изобщо................

Тая стока се предполага, че си седи в Стоки стойностно?

А тя сега със салдо ли е? Или и тя е закрита. То за инвентаризациите по принцип е трябвало да има направена такава към мин. година. Голяма липса 500 000 лв.

А главният счетоводител какво казва?

стоят си на салдо и до сега тия стоки - стойностно и количествено. главният счетоводител не може да бъде открит за коментар

Супер...не са държава-членка...заведени като ВОП... охоооо

Тия 500 хилки май плачат за СС8.

Така, ситуацията се поизясни. Сега остава да се отзовем на зова за помощ. Какво се очаква от нас точно? Освен да подложим рамо, на което да поплачеш и да ти дадем кърпичка :))))

Тя по голямата драма е с "ВОП"-а всъщност

ами да,май само рамо може да ми предложите. то че ще има СС 8 ясно,но още съм в шок и не мога да измисля какво точно да направя и как да обясня на данъчните,които започнаха ревизия къде ми е стоката за 500 000лв

^{Отговор на QWERTYU(17.08.2010 15:23):
QWERTYU каза:
Тя по голямата драма е с "ВОП"-а всъщност}


Ако е в двата дневника не е голяма драмата, данъчният ефект е 0. Чл. 126, ей тъй за редовност :))

да,в двата е,то само това оставаше и да са дръпнали ДДС и после данъчните щяха да ни обесят. но сега какво мога да я направя тази стока,как да я коригирам,че да я няма??? май първо трябва да се успокоя,че изобщо не мога да мисля.чак пък такова чудо не бях виждала!

Един колега разправяше за непризнаване на правото на ДК и признаване на това в дневник продажби ама не знам дали са способни на това нещо :) Не съм запознат в детайли ...

Чудо е заради огромната цифра. Иначе ... проформа, осчетоводена като фактура - нищо работа. Счетоводното обслужване през 2009 година как е било осъществявано?

трийни си операцийката 304/401 в базата за мин.година и готово;)))

има ли са счетоводител на ТД. ако ставаше с изтриване на операцията направо щеше да е върха.

^{Отговор на Маргарита(17.08.2010 15:29):
Маргарита каза:
трийни си операцийката 304/401 в базата за мин.година и готово;)))}


Еми ако вземе да те послуша!?

^{Отговор на cvetidim(17.08.2010 15:30):
cvetidim каза:
има ли са счетоводител на ТД. ако ставаше с изтриване на операцията направо щеше да е върха.}


Ти каква го играеш в тая фирма?

щях да съм счетоводител,ама май ще се откажа

И какво като ме послуша?;)))
Ще сбърка ли?

<sup>Отговор на QWERTYU(17.08.2010 15:30):
QWERTYU каза:


Еми ако вземе да те послуша!?</sup>

^{Отговор на cvetidim(17.08.2010 15:30):
cvetidim каза:
има ли са счетоводител на ТД.}


Ей това е чудото - лошата комуникация във варианта, в който е най-лесно да се осъществи комуникация.

А отчета ? :)

А и да я послуша кво толкова ще стане? След 1-2 години някой потребител ще сравни в баланса на две пера предходен и настоящ период и ще каже "не е верен" :))

^{Отговор на QWERTYU(17.08.2010 15:33):
QWERTYU каза:
А отчета ? :)}
,

хихи, може още да не е публикуван.

Абе то сега е много весело всичко, но при ревизия е силно вероятно да възникнат някои въпроси ... особено с тая агресия дет лъха от НАП напоследък.

И какво?
При ревизия ще се плесне питащият по челото и ще каже"Лелеее...какъв съм глупак...техн.грешка съм направил,попълвайки баланса .......завишил съм без да искам салдото по 304 и по 401 с някакви си 500 хил.";)))

^{Отговор на QWERTYU(17.08.2010 15:36):
QWERTYU каза:
Абе то сега е много весело всичко, но при ревизия е силно вероятно да възникнат някои въпроси ... особено с тая агресия дет лъха от НАП напоследък.}

Добре де а това 500 000 лв. като задължение ли стои в 401 или по някакъв тайнствен начин е закрито с някоя парична сметка?

А при тези суми, не стигналхте ли до задължение за одит.
Просто питам.

като задължение стои в 401.
има салдо в 304 и в 401

Я дай ЕИК-то направо ако е пуликуван да го "одитираме" набързо ? ? :)

Абе, ако ти се занимава хващай СС8, ако не ти се занимава послушай Маргарита :))

... и да не забравиш и "ВОП"-а да оправиш

Ако зависи от мен като от един проверяващ и ми бъде доказано, че става дума за осчетоводена проформа и глупав или злонамерен счетоводител, няма да търся ДДС и други данъчни санкции. Но пък ще санкционирам управителя за подпис под документ с невярно съдържание - ГФО-то. Все ще намеря подходящ текст за налагане на санкция. Много ми е обидно, когато управителите подписват отчетите, без да задават въпроси. Много обичам да ме питат "Кви са тия 500 хил. лв задължения"? Кви са тия 500 хил. лв стоки? Поне малко от малко да погледнат отчета бе. От тая гледна точка е добре отчетът да не съдържа нулеви редове. Разсейват се управителите от толкова много празни клетки и се отказват да внимават :) Виж, като имаш 4-5 реда отляво и толкова отдясно - вдяват за какво иде реч.