Бихте ли ми помогнали със счетоводните операции при плащане през ПОС терминал и ваучери за храна в търговски обект? Благодаря предварително.

1. Д-Т 410/К-Т 701 - нетна стойност
2. д-т 410 /к-т 4532 - ДДС
3.Д-Т 503/К-Т 411 - ЦЯЛАТА СУМА
4.Д-Т 501/К-Т 410 - КАСОВ БОН СЪС ЦЯЛАТА СУМА /ВКАРВА СЕ И В ДНЕВНИЯ ОТЧЕТ НА КАСОВИЯ АПАРАТ/
5.Д-Т 501/К-Т 410 - ЧЕРВЕНО СТОРНО СЪС ЦЯЛАТА

Платете си за програмиране на касовия апарат да показва отделно плащанията в брой, във ваучери и чрез ПОС, ще ви спести доста нерви.
Ваучерите са актив като всеки друг: 509/411 (при мен това са други парчини средства)
Плащането чрез ПОС: 503/411, а ако имате времева разлика или разминаване в сумите може да минете 498/411 и 503/498. Не знам дали обслужващата банка отделно ви взима такса за ПОС-а или си приспада от внесеното.

Това е за начинаещи.

<sup>Отговор на novoizliupen(06.02.2012 13:21):
novoizliupen каза:
Платете си за програмиране на касовия апарат да показва отделно плащанията в брой, във ваучери и чрез ПОС, ще ви спести доста нерви.
Ваучерите са актив като всеки друг: 509/411 (при мен това са други парчини средства)
Плащането чрез ПОС: 503/411, а ако имате времева разлика или разминаване в сумите може да минете 498/411 и 503/498. Не знам дали обслужващата банка отделно ви взима такса за ПОС-а или си приспада от внесеното.

Това е за начинаещи.</sup>

Благодаря ви. Банката си взема отделно таксата. Аз също използвам 503/411(анал. ПОС), но за съжаление плащанията и на двата КА, които имам са с един код за плащане и на ваучери и чрез карта. Отделно от това имам два ПОС терминала на две различни банки, и можете да се сетите за какъв хаос става въпрос. Благодаря отново.

Е чак пък хаос.
В края на месеца си определяш колко са плащанията по ПОС (като осчетоводяваш банките) , пределяш си и с ваучери и другото ти е в брой. Ако имаш ф-ри платени в бр. също ще ги извадиш.
Още при съставяне на отчета за продажбите си ги определям.

Направи си една екселкса таблица, където всичко да ти е разбито и готово.

[[citat]]
neli7304 каза:
Е чак пък хаос.
В края на месеца си определяш колко са плащанията по ПОС (като осчетоводяваш банките) , пределяш си и с ваучери и другото ти е в брой. Ако имаш ф-ри платени в бр. също ще ги извадиш.
Още при съставяне на отчета за продажбите си ги определям.

Направи си една екселкса таблица, където всичко да ти е разбито и готово.

Нели, правя следното: пример:
СПО - 13700
ваучери - 600
ПОС - 800

411/702 - 13700
501/411(КА) - 12300
5099/411(ваучери) - 600
503/411(ПОС) - 800.

Правилно ли е? ^{Отговор на neli7304(06.02.2012 14:39):}