Здравейте, видях в списъка с одобрени фирми за финансиране на малки и микро предприятия, че фирмата , за която съм подала документи е включена.
Още не съм уведомена и не е подписан договор, но въпросът ми е, към някой , който вече има опит. За какъв период ще се признават разходите от 01,02,2020 до края на изпълнение на проекта.
Това до края на изпълнение на проекта не ми е много ясно. Ако се подпише договора на 01,10,2020 , ще ли си признават разходите от 01,02,2020 до 01,01,2021 или до кога? Чух мнение от колеги, които включват разходите само за три месеца след подписване на договора.

Здравейте! Ще следа дискусията, защото съм в същата ситуация като вас. Дано успеем да се справим.

По процедура първо се отчитат разходите през трите месеца след подписване на договора. Ако тези разходи не са достатъчни за усвояване на сумата, признават се разходи от зад напред през предходните месеци. Това съм сигурна на 100%. Например ако договорът е подписан на 01,09, . започваме разходите по проекта през м. 09, 10, 11, Ако не са достатъчни първо се взимат разходите през м. 08, след това през 07 и т.н.
Успех. ще си помагаме взаимно.

Признават се разходи, документирани и платени и отнасящи се за периоди от 01.02.2020 до крайната дата на договора.

Ето тук има въпроси и отговори :

h t t p s : //opic.bg/public/protseduri-opik/vprosi-i-otgovori-po-protsedura-bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19

/махнете интервалите/

Принципно е така, но тази поредност която изписах е във връзка с допълнителни правила за отчитане на проекта. Вече имам подписан договор на една фирма и допълнителни указания. Ако искате вярвайте и го направете както си искате.

Как според вас е правилно да бъде осчетоводяването
503/705 получени средства
601/503 доставчик
705/601 усвояване
или чрез разчет
503/459 получени
459/503 доставчик
Благодаря!

Прихода е приход от финансиране и се приключва когато завърши проекта. Няма 601/705. Тази операция е грешна. В края на годината, когато одобрят всичките разходи се приключва с 123. Ако нещо не признаят, връщате парите и това което остане пак същото. В ОПР има си ред приход от финансиране и там отразяване тези суми.

Благодаря Dani1.
Тоест при усвояване на цялата сума
503/705 финансирането
60/50 изразходване
705/123 опр
123/60 опр

Да така е.

Някой пращал ли е отчет с включени разходни фактури - опитвам се да въведа такива в екселската форма, но след зареждането на формата, винаги дава грешка, ако на роля на издател на РОД се впише партньор или изпълнител и ако в поле Издател на РОД не е булстата на фирмата-получател на помощта. Минава само ако се впише за издател на РОД ЕИК на фирмата получател на помощта и съответно за роля "бенефициент". Според мен би трябвало да се вписват данните на този, който е издал фактурата, но това не може да стане по никакъв начин. Някой нящо да каже по въпроса?

Уточнете какво е РОД- регистър с одобрени дейности! или нещо друго? Отчет с "включени" фактури за разходи, а тия от кочаните индигираните- изключени ли да ги считаме?

Доставчиците /,т.е. изпълнители/ и договорите първо се въвеждат в модул "Договори".
В инструкцията това не е обяснено никак.
Има само следния запис /виж инструкцията на стр.12 горе/:

"Ако необходимият Изпълнител липсва в падащото меню, това означава, че същият не е въведен във „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ в модул „Договори“."

Изтегли си актуализираната инструкция от тук
h t t p s ://opic.bg/news/aktualizirana-instruktsiya-za-benefitsientite-otnosno-otchitaneto-na-adpbfp

Да, и на мен не ми зареди ексел-файла. Даде грешка.
Въвеждах разходите ръчно в ИСУН.

в меню "Договор", точка 2 Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, се натиска +Нова процедура за избор на изпълнители и там в т.1 Юридически/физически лица първо трябва да се въведат данните на доставчиците, чиито фактури ще се описват като разходооправдателни документи (РОД). След това няма проблем с приемането на импорта от екселския файл

Пълно наименование на английски език вие ли си го пишете или го гледате от някъде..? Аз и търговския регистър отворих, но там нямат такива данни..?

^{Отговор на ilianapet(20.10.2020 11:31):
ilianapet каза:
Пълно наименование на английски език вие ли си го пишете или го гледате от някъде..? Аз и търговския регистър отворих, но там нямат такива данни..?}

Транслитерацията ли имате впредвид?
В справката за група предприятия се попълват от ръководителя или съставителя на ГОД. И във формите за ТР би трябвало да се попълват.

Здравейте,
аз ще използвам средствата за покриване на разходи за осигуровки за сметка на работодателя и изплатени заплати . Чудя се дали да ги разнеса по месеци или в месеца на получаване на сумата.
Ще използвам сумата от м.05.2020- м.09,2020
Открила съм различни сметки от тези, по които осчетоводявам заплатите и осигуровките и ще ги осчетоводя отделно , само за проекта. Мислех, че със заплатите ще ми бъде по лесно, но се оказа ,че не е така.

<sup>Отговор на TaNikKa(20.10.2020 12:08):
TaNikKa каза:

Транслитерацията ли имате впредвид?
В справката за група предприятия се попълват от ръководителя или съставителя на ГОД. И във формите за ТР би трябвало да се попълват.</sup>

Ох, има в търговския регистър да, просто тази конкретно фирма не си го е попълнила явно..

keyti, какво ще покривате? Какво ще разнасяте?
Та нали са начислени и изплатени, съответно внесени осигурителните вноски за тия месеци до септември.Остава ви само да отчетете постъплението по банковата сметка на средствата и прихода от финансиране.
Тъй или иначе кредитните обороти по тия разкрити отделни сметки ви служат само за проверка на одобрените и/или получени и неполучени финансирания. Счетоводно си кореспондират само със сметките за отчитане на паричните средства в предприятието.

Ами аз вече се обърках, чата в Ръководството за изпълнение-"Задължително е да се води отделна счетоводна аналитичност за разходите по проекта" Даже някъде четох, че може да се открие и отделна банкова сметка, което няма как да стане. Нали трябва да се представи отделен сметкоплан специално направен за проекта и това го четох някъде.
^{Отговор на TaNikKa(20.10.2020 15:07):
TaNikKa каза:
keyti, какво ще покривате? Какво ще разнасяте?
Та нали са начислени и изплатени, съответно внесени осигурителните вноски за тия месеци до септември.Остава ви само да отчетете постъплението по банковата сметка на средствата и прихода от финансиране.
Тъй или иначе кредитните обороти по тия разкрити отделни сметки ви служат само за проверка на одобрените и/или получени и неполучени финансирания. Счетоводно си кореспондират само със сметките за отчитане на паричните средства в предприятието.}

Брей, и отделен счетоводен сметкоплан по проекта. То към бюджетен отиват изискванията.
Аналитичните сметки по проекта в отделен счетоводен сметкоплан или някое друго творение? Той с много счетоводни сметки ще е- няколко активни, няколко активно-пасивни и една пасивна.

Здравейте! В какъв срок след подписване на договора трябва да бъде изпратен отчета ?

Здравейте, срокът е едномесечен, считано от крайната дата на изпълнение на проекта.

Благодаря ! Значи ако договорът е от 23.09 крайната дата е 23.12. , а срока е 23.01.2021 независимо, че в 2021година.

Здравейте! При попълване на финансовия отчет трябва ли да се следва последователността на фактурите, трябва ли да са подредени по дати?

^{Отговор на sevdadim(24.11.2020 07:15):
sevdadim каза:
Здравейте! При попълване на финансовия отчет трябва ли да се следва последователността на фактурите, трябва ли да са подредени по дати?}


Не намирам подобно изискване. Този текст от ръководството според мен касае повече проследимост на стопанските операции и контировките по финансирането.
"Всички документи в отчетите следва да се прикачат в ИСУН 2020 в изискуемия формат и подредба, позволяваща хронологична проследимост и проверка на извършените дейности и разходи."

Ако сме включили фактури за СТОКА в отчета по финансирането, според вас какво трябва да е осчетоводяването -Изписваме стоката към 705 или ?

Да съживя малко темата.
Финансирането дойде през м. Февруари 2021 с Договор от 25.01.2021. Според указанията можем да отчетем разходи, направени след 01.02.2020 до приключване на проекта, т.е. до 25.04.2021г. Това за допълнителните указания как да се включват фактури преди подписването никъде не намерих. Трябва ли също да направим тази отделна сметка още във 2020 и разходите от 2020, които ще отчитаме, да преминават през нея, независимо че средствата са постъпили през 2021.

^{Отговор на jeeesssyyy(07.12.2020 19:13):
jeeesssyyy каза:
Ако сме включили фактури за СТОКА в отчета по финансирането, според вас какво трябва да е осчетоводяването -Изписваме стоката към 705 или ?}


абе стока казваш

ама сигурни ли сте, че точно за стоки може?
_{пък изписването си е изписване}

^{Отговор на radotri3(05.02.2021 13:12):
radotri3 каза:
Да съживя малко темата.
Финансирането дойде през м. Февруари 2021 с Договор от 25.01.2021. Според указанията можем да отчетем разходи, направени след 01.02.2020 до приключване на проекта, т.е. до 25.04.2021г. Това за допълнителните указания как да се включват фактури преди подписването никъде не намерих. Трябва ли също да направим тази отделна сметка още във 2020 и разходите от 2020, които ще отчитаме, да преминават през нея, независимо че средствата са постъпили през 2021.}


абе съживявай, ако си нямаш работа

ама сметки се правят в месеците на извършване на разходите и какво общо имат с кога са дошли парите

Как ше отразите сумата в ГДД? предполагам, че трябва да се изключи от начисляване на данъци? :)

Предполагаш или се надяваш?
На сайта на НАП има последната ГДД в pdf. Виж дали има кутийка за регулиране? Ако намериш такава - пиши. Че имам едни по другата програма (до 150х.), дето шефа реве,че не иска да плаща данъци.
Можеш да хвърлиш и един поглед на СС 20.

^{Отговор на jeeesssyyy(22.02.2021 11:44):
jeeesssyyy каза:
Как ше отразите сумата в ГДД? предполагам, че трябва да се изключи от начисляване на данъци? :)}

Здравейте,
Одобрени сме по процедура BG16RFOP002-2.077 подкрепа за средни предприятия.Договорът е сключен на 01.02.2021г. Разходите планирани за верификация, които са направени преди сключването на договора по проекта за периода 01.02.2020г до 10.07.2020г., ще бъдат сторнирани и ще се прехвърлят в нови счетоводни сметки обособени за проекта.Въпросът ми е, кога трябва да се сторнират тези разходи - през 2020год. или след сключване на договора през 2021г.? Ако има стара тема,моля за извинение и линк към нея! Благодаря предварително!

И как нови счетоводни сметки само за проекта? Тия проекти са модерните варианти на старите куфарчета.