Здравейте,
във фирмата ни е получено двойно плащане по фактура но управителя за сега не иска да връщаме превода на платеца, според Вас как е редно да осчетоводя превода?

Пускате фактура и по сметка -" но управителя за сега не иска да връщаме " :)))

^{Отговор на petya7909(09.10.2020 16:33):
petya7909 каза:
Здравейте,
във фирмата ни е получено двойно плащане по фактура но управителя за сега не иска да връщаме превода на платеца, според Вас как е редно да осчетоводя превода?}

Това с фактурата го мислехме, но ако управителя се разбере с клиента след време да му ги върнем - тогава как ще то осчетоводим? Евентуално да ги начислим по 482 и да стоят там - това вариант ли е?

Е, нали все пак ще ги върнете :)
Сега Банка/Клиенти, ан."грешен превод", после сторно или обратното.

^{Отговор на petya7909(09.10.2020 17:11):
petya7909 каза:
това с фактурата го мислехме, но ако управителя се разбере с клиента след време да му ги върнем - тогава как ще то осчетоводим?}

499 ей така

Ако много държиш да си изряден – 498.

Не е сигурно, че ще ги върнем!
Има вариант и да останат при нас - още няма крайно решение на управителя, затова мисля евентуално да ги начислим по 482 или ако предложите друг вариант?

498 - и ги държим там няколко години, докато реши управителя какво да ги правим?

^{Отговор на petya7909(09.10.2020 17:22):
petya7909 каза:
498 - и ги държим там няколко години, докато реши управителя какво да ги правим?}



Ами нямаш особено много варианти освен този.

а евентуално сметка 412?

Е да де, ама те реално не са ви платили авансово, просто са объркали превод. Ами, ако шефа все пак кандиса да върне парите, както е редно, какво правим?

Мислех си евентуално парите да стоят в 412, но без да се пуска фактура, ако управителя реши да ги върне - взимаме обратна операция с текс "връщане на неусвоен аванс", ако не ги върне - след 1-2 години пускаме фиктивна фактура за някаква услуга и ги взимаме на приход. Просто не съм сигурна правилно ли е да стоят в 412 без да е пускана фактура или както Вие предлагате в 498 или 482

Закон за счетоводството:

Чл. 28. (1) Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети.
(2) Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.
(3) Инвентаризация се извършва и по решение на ръководителя на предприятието, по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон.

Така,че - ръгваш парата в някаква разчетна сметка и по някое време уточнявате салдото с клиента и т.н.
В зависимост от това, какво е излезнало при уточняването на салдата и какво е говорил клиента с шефа на фирмата, следват допълнителни нещица.


^{Отговор на petya7909(09.10.2020 16:33):
petya7909 каза:
Здравейте,
във фирмата ни е получено двойно плащане по фактура но управителя за сега не иска да връщаме превода на платеца, според Вас как е редно да осчетоводя превода?}

Boko, точно и аз се замислих, как ще се отрази това на ГФО. Но после викам, колко пък да е голяма сумата, че да има значение?

Петя, стига се стяга де. И клиента като получи превод с такъв текст, какво ще си каже?

– Тия тра-ла-ла ли са?!

Това е логичната реакция. Не разбирам защо се шашкаш и дърпаш за нещо толкова просто. Тия нерви ще ти трябват. Ти си знаеш.

Ами де да знам. Куклата пази числото в тайна. Ама за мене 1К лева е много пара. Ама за Черепа - надали. Както е казал Дедо Айнщайн - всичко е относително.

^{Отговор на typtadrynka(09.10.2020 20:05):
typtadrynka каза:
Boko, точно и аз се замислих, как ще се отрази това на ГФО. Но после викам, колко пък да е голяма сумата, че да има значение?}

Не зная дали съм с остаряло мислене или съм маняк на тема човешко достойнство и търговска репутация, но по най-бързия начин бих върнала (и съм връщала) такъв грешен превод.

Щом смятате да ползвате тези пари по-дълго време, отчетете си го като предоставен кредит.

Липсва много важна (според мен) информация: Защо шефа не иска да се връщат парите на фирмата.
Да предположим,че Фирмата е "ЕТ Гого Гогов" и Петя пита шефа - Що бе шефе да не ги върна?
Възможни отговори на шефа:
1. Аз тоя Гого го чаках две години да ми плати. А той въртеше моите пари през това време. Сега той ще чака 2 години да му ги върна!
2.Нали след 3 месеца пак ще му пускаме фактура. Ще си ги прихванем с тея!
3.Нали знаеш,че това е фирмата на сина ми? Вече му ги върнах кеш. Ти се оправяй с хартиите и не ме занимавай с простотии.
4.На тоя Гого му имам зъб отдавна. "Кьорав карти не играе!"
5.Ама Петя, сега за 10 лева, да храним банката с такса 5 лева?
6
.....
100. Що не си .... мамата? Счетоводители бол. Като не ти харесва - напускай!

^{Отговор на petya7909(09.10.2020 16:33):
petya7909 каза:
Здравейте,
във фирмата ни е получено двойно плащане по фактура но управителя за сега не иска да връщаме превода на платеца, според Вас как е редно да осчетоводя превода?}


С дебитиране на Парични средства по банка в съответната валута срещу Клиенти-съответната за конкретния и според мен, за да не се лутате след време :)

смятай каква търговска репутация ще имат:)))

<sup>Отговор на XXXXX(09.10.2020 21:42):
XXXXX каза:
Не зная дали съм с остаряло мислене или съм маняк на тема човешко достойнство и търговска репутация, но по най-бързия начин бих върнала (и съм връщала) такъв грешен превод.

Щом смятате да ползвате тези пари по-дълго време, отчетете си го като предоставен кредит.</sup>