Здравейте,

служител във фирмата заплаща лични разходи с фирмената карта. Следователно имаме разход от банката, без документ насреща.
В същото време му се дължат командировъчни.

Има ли вариант да се удържат личните му разходи от командировъчните, и ако да какъв документ трябва да направим за това прихващане?

Касово не могат ли да се уредят след като се издадат последващите вътрешни документи от съответната инвентаризация?
РКО за командировъчните и веднага ПКО със същата сума или по-малка за начета, ако има такъв.

Принципно командировъчните се плащат по банка и исках да проверя дали има вариант да е безкасово.

^{Отговор на checho(01.08.2022 12:50):
checho каза:
Принципно командировъчните се плащат по банка и исках да проверя дали има вариант да е безкасово.}


В практиката ми когато се плащат по банка се превеждат по сметката в деня преди командироването, а когато са от каса със служебен аванс, освен, ако не се отнася за някое отдалечено работно място от управлението.

Варианта е да съставите някакъв протокол, който служителя също трябва да подпише и получи екземпляр от него, но не отпадат съставянето на другите документи по евентуален начет.

Благодаря и аз за протокол си мислих. Нещо такова:

ПРОТОКОЛ

Във връзка със заплатени лични разходи в размер на _______лв със служебна банкова карта на фирма ________ от служител_____________, следните да му бъдат прихванати от дължимите командировъчни за периода _____________.

Управител: Служител:

<sup>Отговор на checho(01.08.2022 14:53):
checho каза:
Благодаря и аз за протокол си мислих. Нещо такова:

ПРОТОКОЛ

Във връзка със заплатени лични разходи в размер на _______лв със служебна банкова карта на фирма ________ от служител_____________, следните да му бъдат прихванати от дължимите командировъчни за периода _____________.

Управител: Служител:</sup>


В това съдържание прилича повече на Заповед.
Трябва да имате съставен някакъв вътрешен акт за недокументално неотчетените фирмени парични средства- размера им съответно инвентаризирания период. Този вътрешен акт трябва да има номер и дата, освен останалите реквизити, и въз основа на него да възникне вземане от персонала- в случая конкретния служител МОЛ.
И после да съставите протокол за прихващане между задължението за изплащане на разходи за командировки и вземането по акта.

Или да се удържат като получен служебен аванс. Може да изкара някоя забравена някъде фактура.

Всъщност, ако по отчета за командировката се преведат средствата по същата фирмена картова сметка, може и да отпадне съставянето на протокол за прихващане. Вие си знаете за какви размери на платени и неотчетени разходи е питането. ^{Отговор на checho(01.08.2022 14:53):}