Моля ви да ми кажете по коя сметка се отчита погрешно преведена сума по банков път от клиент, която сума му я връщаме следващия месец.
По - точно ситуацията е такава, че получаваме превод от наш клиент, но той решава че иска фактурата да я издадем на друга негова фирма. Ние му връщаме преведените пари, издаваме фактура на другата му фирма и той отново ни превежда парите.
Ще ви бъда много благодарна ако ми помогнете!!!!!!

При получаване на сумата 503/401
При връщане на сумата 401/503
Направете един двустранен протокол.

Ели защо на 401 това е клиент значи на 411 и за какво е протокола
С какъв документ ще му върнат парите?Според мен трябва да
издадат ДКИ на тая фирма и фактура на другата фирма

Щом се явяват погрешно преведени, то това са парични потоци/ тази сума не е приход/ и за тях не е необходимо да се издава фактура, респиктивно ДКИ. Ако е приход тогава се издава. За 401 и 411, съжалявам - техническа грешка.

А на каква база те са получили парите?Трябва да има все пак
някакъв документ и това е фактурата Затова смятам че е
най-добре да си пуснат ДКИ и пак фактура

Първо искам да ви благодаря за отговорите.
По принцип това е много голяма фирма с много клонове. Бяхме им издали проформа фактура, но при тях е станало объркване от къде да платят парите и след като веднъж ги преведоха решиха че искат разходът им да мине от друг техен клон.
За мое най - голямо съжаление ситуацията с този клиент е доста объркана и се налага да поемем определени рискове само и само да можем да си вземем дължимото от тях.
Желая ви много успехи!!!!

Ако в платежния документ не е записано на какво основание са преведени парите,аз лично бих ги сложила в разчети с разни кредитори и след това да ги върна пак от там. Винаги може да се случи да получиш по банковата си сметка някакви "заблудени" пари и след това коректно да ги върнеш:) По възможност ще избегна пускането на фактури и разните им там корекции и най-вече да обърквам приходите си с кухи записи.

В платежното са писали като основание номера и датата на проформа фактурата, което знам че не е добре, но в крайна сметка с този клон не сме имали взаимоотношения и според мен е напълно възможно да стане подобно объркване в една голяма и тромава организация.

Проформата фактура е вид оферта,а не документ,по който се правят записвания по прихода.Мисля,че съвсем спокойно можеш да си ползваш сметките за разчети с разни кредитори,т.нар. "почивна станция":)