През м. 03.2009 г сключихме договор за наем с две гаранционни вноски. Пуснахме фактура за 4000 лв основание гаранция за добро изпълнение и начислихме ДДС 800 ЛВ. За този период бе извършена проверка от ТАП, поради възстановяване на ДДС. Не сме имали проблеми, поради това, че сме начислили ДДС по тази фактура. Сега от 01.10 2009 г. клиента пуска двумесечно предизвестие за прекратяване на догонора и иска да не плаща 2 месеца, а внесената сума за две месечни вноски да му послужи като плащане. Сумата е осчетоводена /дан основа/ като разчети по гаранции. Какво трябва да направя в случая с тази фактура. Да се анулира и помесечно да се пустаг нови или как ще ме посъветвате. Не съм имала такъв случай и Ви моля да ми помогнете.

Бързата кучка слепи ги ражда, та и аз. Извинявам се за правописните грешки от бързане.

Никой ли не е имал такъв гениален случай като моя

Много сложно, а не можеш ли само да прехвърлиш плащането от разчети в клиенти и да отчетеш приход без да пускаш каквито и да е фактури. Ако колегите имат идея нека я споделят.

колега, какви глупости пишеш

Пусни КИ на фактурата от м. 03 и редовни фактури за м 10 и 11. Аз мисля така

Моля, за помощ

На мен също ми звучи сложно, но интересно, ако има някой с опит в тази насока нека да се включи.

Пусни КИ на фактурата от м. 03 и редовни фактури за м 10 и 11. Аз мисля така

Споделям.

Благодаря ти. Така ли стоят нещата на практика КИ - със знак минус дан основа и ДДС и включвам в м 10 в дневник продажби Редовна фактура за 10 /наемна вноска/ В случая ако нямам покупки и други продажби ще имам да внасям колко ДДС-800+400 за моя сметка, зашото клиента ги е внесъл в м 03. Осчетоводяването в м 03.2009 е 50/453/2-800 492 - 4000. А сега при КИ същата червена статия ли се пише?

В случая ако нямам покупки и други продажби ще имам да внасям колко ДДС-800+400 за моя сметка, зашото клиента ги е внесъл в м 03.

Това не ти го разбрах. Мислех, че кредитното ще покрие двете фактури- за м. 10 и 11. Или?

Извинявай нещо се побърках М. 03.2009 фактура дан основа 4000 и ДДС 800. В м. 10.2009 КИ минус дан основа 4000 и ДДС с минус 800.00. За м. 10.2009 месечния наем е 2000 и ДДС - 400 В м. 11.2009 втори последен наем 2000+400 ДДС. В м. 10 няма да има други фактури за продажби и няма да има покупки.

Ами значи няма какво да внасяте :)

В м 10 какво ще се получи - 800 + 400 - на възстановяване така ли. Моля те помогни ми с осчетоводяването, стана ми каша, а нямам опит, нова съм.

1. Издаваш КИ, като отбелязваш към коя фактура го издаваш. Сумите в документа може да са с минуси, може и да не, както прецениш. Стойността му:
Основа 4000
ДДС 800

2. На датата на ДС за м. 10 издаваш фактурата за м. 10.
Дт 411 - 2400
Кт 703 - 2000
Кт 4532 - 400

3. На датата на ДС за м. 11 издаваш фактурата за м. 11.


Сега, докато пишех, ми хрумна и друго. Дали не следва на датата на предизвестието да издадете фактура за авансово плащане за двата месеца- 10 и 11, след това на датата на ДС- съответно нулеви фактури...
Май и това е вариант :)

Дубъл.

Ама защо КИ? Защо просто не си прихванеш вземането по наема за последните два месеца с депозита?

Маграт,
точно така би трябвало да постъпят, ако бяха осчетоводили гаранцията като разчет. Аз не бих фактурирала в този случай. Обаче те са фактурирали, и сега.....

Ами Ники е писал:

Сумата е осчетоводена /дан основа/ като разчети по гаранции.

Иначе и аз не бих фактурирала, но това е друга тема.

Да, това съм го пропуснала в началния пост. Тогава, ще си прихванат.

Благодая на всички, които ми помогнаха. Днес подписаха споразумението, в което е записано , че и двете страти са съгласни внесената таранционна вноска да бъде прехваната срущу две месечни наемни вноски. Данъчната основа действително е отчетена по КТ 492. Сега, при прихващането трябва да отчета приход. Тази операция правилна ли ще бъде 492/703. Няма да пиша КИ и нови фактури за м 10 и 11.2009.