Колеги, моля ви за помощ!
През август сме получили превод, за който е пропусната да се издаде фактура. Много съм притеснена, може ли някой да ми каже какъв е редът за начисляване на този данък сега. Тгябва ли да уведомя данъчните и грози ли ме ревизия?
Благодаря предварително

Пробвайте да го заведете в разчет /неизяснен превод, ала-бала/ и към днешна дата си го осчетоводете правилно.

А трябва ли да уведомявам данъчните?

Не.

Сключете договор за заем с августовска дата, който връщате днес. Днес издайте фактурата за аванс на същата стойност и осчетоводете съответно.

Може да осчетоводите като грешно преведена сума и към днешна дата коантрагента да маркира ФБ за възстановената сума.После може да издадете фактура в брой и реално няма да има движение на пари..

Малко нереално ще стане с договор за заем, тъй като фирмата ни се занимава с ремонтна дейност и тези суми се получават регулярно съгласно актове за извършени ремонти. Ако върна сумата по банков път като грешно преведена и помоля да смениме датата на съответния отчет, бих могла да издам ф-рата сега и тогава да ми я платят??? Не е ли това по-добър вариант?

Обади се на контрагента си и се разберете с датата на получения превод да му върнете документално парите кеш. След това, фактура в брой с днешна дата, както са казали колегите :) Е примерно с неколко лева разлика :)

Няма да връщате нищо по банка. Само ще вземете разчет.

Много е важно какво пише в платежното и съответно в извлечението.
Щото, ако пише "Аванс по договор ..." или "Аванс за един кво си...", орисаните "спасителни варианти" не ги виждам...

Прецени си сама, няма нереални неща, ако те не са незаконни. Аз предпочитам да обосновавам наглед необясними неща, вместо да правя излишни движения, но всеки сам си решава.

Да, за съжаление в извлечението е цитирана проформа ф-ра

Никога не ми се е случвало подобно нещо. Направо съм в потрес. Благодаря на всички за помощта!

Инка, грешки всякакви стават, аз не виждам проблем, каквото и да пише в основанието за превод. Изходът е, както са описали колегите горе - връщате парите и оправяте всичко сега.

В края на крайщата, кажи за ква сума става въпрос...може да ни ангажираш вниманието за нещо , ама съвсем незначително ...

Клиента също рискува да не му признаят ДК...,може да направите протокол с дата на превода и да установите "Грешно преведена сума"..

Мира, какво като е цитирана проформа? Това може наистина да се получи като грешка - проформа фактурата да е била издадена от друг доставчик на вашия клиент например, а те да са платили на вас.

Обясни на контрагента си ситуацията и го помоли и той да осчетоводи през август заем, независимо, че е "сбъркал" основанието за плащане в платежното. Естествено проформата трябва да изчезне.

nick_cave ти е дал най-безболезнения вариант.

Ще се свържа с контрагента и ще го помоля да направиме протокол за грешен превод. След това ще му върна парите в брой с ордер и ще му издам ф-ра с касов бон за приблизително същата сума.
Благодаря на всички

А що не опиташ да го осчетоводиш като депозит...за нещо.
Никъде не е речено, че като ти влизат пари по сметката, те непременно са от СДЕЛКА по смисъла на ЗДДС.

ренегат

Дали няма да има проблем с депозита?

Мира, съвсем правилно решение взимате. Депозитът ще изисква доказване и доста главоболия може да ви донесе.

Интересно ми е за какво "нещо" може да е един депозит ???

И нещо депозита не прилича ли малко на аванс?

Депозита няма да мине...,какво основание ще се посочи за депозита.."Гаранция за добро изпълнение или авансово плащане..? : )

на мен също ми се случи веднъж,
написах писмо от името на клиента, което той подписа, в което той моли да му бъде възстановена сумата от ...лв., преведена погрешно на дата...,
подписа и мой РКО - за това че сме му върнали в брой парите,
и мисля че всичко е наред