Колеги правилно ли съм си изчислила коефицента данни по справка декл. за 2007 г.
В кл. 1 - 1778721.47
В кл. 19 - 511158.40 нямам други данни по СД
Коеф. = 1 778 721.47 : (1 778 721.47 + 511158.40 ) = 0.78

Като клетка 1 са данни само от клетка 11 защото нямам други сделки в другите клетки
Моля кажете

правилно :)

Благодаря Bubu17 до тук добре и сега с този получен коефицент вече си умножавам ЧДК -
2186.21 * 0.78 = 1 705.24
1 705.24-2186.21 = - 480 .97 ми е годишната корекция


кл.40 = кл.41+1 705.24 -480.97

Тази цифра 2 186,21 лв. откъде я вземаш ?!
Това кл. 42 – С-Д ли е?

Ако е кл.42, така както си написала цифрите, според мен излиза, че авансово през годината си ползвала Коеф. от 2006 г. = 1, т.е. цялата сума от кл.42 е отишла в кл.40.
Така ли е ?
Щото малко ме съмнява това като гледам, че през 2007 имаш над 500 000 лв. освободени доставки ?! Предполагам, че и през 2006 г. си имала такива, но разбира се, може и да не е така – само ти си знаеш :)

Ако не е така (т.е. ако Коеф. от 2006 е под 1-ца), значи не вземаш правилно цифрата на ползвания ЧДК през годината.
А той е сумата от кл.42, която е отишла в кл.40 получена на база Коеф. за 2006, а не цялата сума на кл.42.

Виж коментара ми днес тук:
www.odit.info/?s=6&i=83973&f=1#

ТОВА 2186.21 Е КЛ.42 ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА НО ТЯ НЕ Е ОТИШЛА ЦЯЛАТА В КЛ.40 ИМАМ КОЕФ. 0.89

после се поправих и ми излезе корекцията, но после като си направих една обощена СД за цялата 2007 с корекция от - 277.54 в кл.43 имам една разлика пример:
1. В СД за м.12 излиза 8800 лв. ДДС за внасяне
2. В СД за цялата 2007 г. имам кл. 40 преизчислена със кор. 345 000 лв. в кл.20 - 350 000 лв. разлика ДДС за внасяне 10 000 лв.

не трябва ддс от м.12 и така направени изчисления по т2 да са равни или трябва да имам още корекция

Bubu17 няма ли те днес ?

Абе, има ме, ама нали трябва и да поработвам :(

Не мога да вдяна какво точно се опитваш за засечеш и кое не ти се получава.
А пък и при тези данни дето излагаш и да съм Господ или медиум, не мога да отгатна откъде имаш разминаване, ако въобще имаш такова.

Аз ако съм, първо, ще си направя една засечка на сумите по съответните клетки на С-Д за периода м.01.-м.11.2007 със счетоводните сметки, за да съм сигурна, че правилно съм работила през годината.
И оттам насетне ще си правя декемврийската С-Д.

Възможни засечки, които ми хрумват в момента (с примерни цифри), макар че всичко зависи от организацията ти на счет. сметки на синтетично и аналитично ниво:

За Раздел Б - покупките
* Сумата на сч.статия 4531 / 401 - 10 000 лв. (от главната книга на 4531) би трябвало да е равна на кл.41 + кл.42

* Реално ползваният ДК, т.е. кл.40 – ако да речем е 9 200 лв.
4531 / 401 – 10 000 лв.
минус
609 / 4531 – 800 лв. (частта от кл.42, която не отива в кл.40 след прилагане на Коеф. за 2006 г.)
-----------------------------
разликата между двете счет. статии би трябвало да е кл.40 – 9 200 лв.

За Раздел В
* кл.20 – кл.40 = кл.50 – кл.60, ако през годината си имала ДДС за възстановяване
Това също можеш да засечеш и със счетоводните сметки 4531, 4532, 4538 и 4539.

Така че не търси непременно засичане на кл.20 – кл. 40 = кл. 50 ??? – това може и да не е така, ако си имала сума в кл.60.

Самите клетки в С-Д по между си също могат да бъдат засечени - всякакви засечки могат да се направят.


По С-Д за м.12.2007 вече ще имаш и годишната корекция по кл.43, която също следва да се осчетоводи
609 / 4531 +/- съответната сума

И отново си правиш засечка между клетките на С-Д със счетоводните сметки в годишен аспект.

Някой в предни теми беше предложил да се осчетоводи като Други приходи или нещо подобно.
Ми според мен не може така, защото през годината се взема сч. операции 609 / 4531 и това има отношение към ползването на ЧДК, т.е. със сумата на тази статия се намалява подадената сума в кл.42 на база Коеф. – 2006 г.
За мен това е приблизителна счет. оценка на ползвания ЧДК и през месец 12.2007 г. корекцията трябва да се вземе със същата счет. статия в “плюс” или в “минус” още повече че всичкото става в една данъчна година.

ИМАМ ПРЕЗ ГОДИНА И В КЛ.60 ИМАМ И ДДС ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ ОТ 12.2006


ЩЕ ПРОБВАМ СЪС СЧЕТОВОДНИТЕ С-КИ ДА СЕ ЗАСЕКА НО ТАМ ВСИЧКО СЕ РАВНЯВА