как би следвало да се осчетоводят разходи за командировка дадени предварително на служител, като в последствие тези разходи ще ни бъдат възстановени по банка от фирмата в чиято полза и за чиято сметка е командировката

Добре де, мога ли 699/501 и после като получим парите 503/699 или някакъв разчет трябва да е

по-добре с разчет ще да е.....


че тва 503/699 много грозно некак си

и на какво основание ще ви преведат сумата за командировката ?

Щом са дадени предварително трябва да е служебен аванс.

Не може 699/501, нямаш никакъв документ за да вземеш такава операция. А операция 503/699 съвсем не става. Даването на аванса осчетоводи в сметка " Подотчетни лица" . Този аванс ще трябва да се отчете от лицето, а след това евентуално ще префактурираш сумата на фирмата, която ще възстанови парите. Иначе те няма да имат основание да направят превода по банка .

Ние сме подписали Споразумение и Заповед за командировка съгласно което командировката на нашия служител е в тяхна полза и за тяхна сметка. Това споразумение не е ли достатъчно като основание за превод?
Как мислим да попстъпим ние:
-даваме парите на служителя от нашата каса - 422/501
- като се върне той отчита всичко при нас, след което ние изпращаме документите на другата фирма
- получаваме превод 503/422
Правилно ли е така или е необходимо да им пускам фактура?

Моля ви, кажете наистина ли е необходимо префактуриране?

Не виждам основание да префактурирате. Според мен си го написал правилно.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) По изключение може да бъде командирован работник или служител от друго предприятие само при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. В тези случаи изплащането на командировъчните пари е за сметка на командироващия, ако не е уговорено друго.


Та според мен може, както вие мислите, давате парите на служителя 422/501.
Като се върне и ви отчете документите, 498/422, закривате неговото задължение към вас, по-точно вашето вземане от него, което е било по 422, като възниква вземане от третата страна,

503/498 като ви платят разходите.

На основание чл.5 от Наредбата според мен не е необходимо префактуриране, ако имате писмето споразумение, както се изисква в този член.

много ви благодаря. Особено на Ники 67 и Маграт.
Хубав ден

498 ( или както е при вас) е и моето предложение.