Много се извинявам, но ви моля за помощ за идеи как да оправя кашата, която съм натворила.
Правим износ за страна извън ЕС. Изпращаме Инвойс на контрагента в чужбина с една сума, при курс на долара, който официално ми е подаден. Преди това обаче си пиша друг Инвойс с курс, който съм си го взела от обслужващата си банка , ам не този който трябва :-((( И съм осчетоводила първата фактура - сгрешената, на по-висока стойност. Сега човека, в правото си иска да преведе сумата по неговата си фактура. Как да мине този превод и къде да я дена пустата разлика - не е голяма, ама си стои?
Благодаря предварително
Ами така е, да се пести хартия и нищо да не се изхвърля :-(((

ами човека да си преведе неговата сума, ти ще направиш разликата като разход, примерно Други разходи или Разходи от счет.грешки 609/401 примерно;
после си преобразуваш резултата като вкарваш този разход, като Разходи без документ, в дан.декларация и всички са доволни
аз така бих направила ;-))

Възможно ли е да е толкова просто, а аз си правя едни сценарии

това е моят вариант, ако колегите предложат друго... незнам, но за мен това е начинът

Благодаря на Петя и за успокоението. Май човек като е нов блокира умствената си дейност и само влошава миризмата на кашата :-)))

важното е само, да не забравите данъчната декларация, че после може да има проблеми,. В тази връзка, аз си имам аналитична сметка на 609, за такива цели, и в края на годината изписвам тези обороти по същия начин - Разходи без документ, за да не се заяждат данъчните

Наистина, ако има и други предложения, приемам, но другите днес са на трудова вълна май

Факурата за контрагента в каква валута е и в каква валута плаща?

А контрагента в каква валута ти е платил - евро, долари, лева?

Долари

Значи пускаш фактура за 1000 долара и контрагента плаща 1000 долара. Така ли?

уфф направо спя и гледам, то било клиент!!! а не доставчик ;-)) малеееее

курс на долара, който официално ми е подаден. Преди това обаче си пиша друг Инвойс с курс,
който съм си го взела от обслужващата си банка

а къде в цялата схема остава официалният курс на БНБ бе рожбо? :) Този,по който си изчислила инвойса на клиента,официалният ли е? Че не знам как да разбираме това твоето "официално подаден"

аз бих казала, че имаш грешно издаден документ, който следва да анулираш и да издадеш нов. Това ако сумата не е потресаващо незначителна :)

какво малеееееее, ужас. На клиента ме пращам Инвойс за 1000, той си плаща 1000, но съм я завела при мен от грешното листче като 1020

Ами нали затова съм новичка, БНБто дойде после, пък аз си пиша в началото приказки

Аз преди Рождението на Христос ползувах сметка 621!?

Хубаво ще го анулирам, и аз така си помислих в началото, ама стоката си му е изпратена, обмитена и всичко по реда си , проблема си остава при мен

ама това си е грешка, не са лихви

Лелеее, толкова ли съм русичка, че нещо съвсем не разбрах какво да направя

Новичка, да не би да са оставили цялото счетоводство на фирмата на теб?!?

в близките 2-3 месеца - да

Нема страшно, новичка!
Одит-а е тука! Нема да излиза в отпуск.

Стискозъбка, казвам го със съжаление, осъзнавам, че не съм готова за такива приключения

Я стига! Що си мислиш, че се казвам"стискозъбка" и че състоянието ми е такова?
Най-доброто училище е практиката :))))
проба, грешка,
проба, грешка,
проба,
проба,
проба...........

Искам само да си допиша от вчера, че нямах възможност да се извиня на новичка (гост)! Поста ми от Дата: 29.09.2009 10:19 беше по повод на собствения си коментар, че съм проспала половината обяснения от твоя страна, за което съжалявам! Та по повод на моето предложение за корекция, то е в същата посока, само че в този случай (когато е клиент), когато той плати въпросните 1000, а не 1020, то ще имате остатък от 20 по сметка 411, което следва да се коригира така:
609/411 - 20 което пак е грешка, и пак по същия начин.... Надявам се, че е от полза!

Този инос с каква дата е? Ако е с дата от м.септември - какъв ви е проблема, все още не сте подали ДДС-то. Анулирайте сгрешения инвойс при вас и си го издайте правилно.

извинявам се, изпуснах буква: износ, не инос

Благодаря на Петя за вниманието, ще се възползвам от съвета, който ми даде.
Благодаря на Стискозъбка, че със или без да иска ми вдъхна кураж. Хубавото е, че си взимам поука от грешките и се старая да не ги повтарям. Направих тази сутрин чистка на сгрешени си листчета втора употреба :-)))
А за съжаление, фактурата не е от септември. Докато се накуми тоя-оня и ей го минал срока