Здравейте,как се осчетоводява проформа фактура? Ясно ми е ,че тя не минава през ДДС дневника - за ДДС дневника си чакам оригиналната фактура,но имам доста ПФ и ми се иска банката да ми е равнена във всеки един момент.Как да осчетоводя плащане по ПФ към доставчик или от клиент ,когато си осчетоводявам банката.Така ли е или греша - например : плащаме по проформа на доставчик - 499/503 и след получаване на оригиналната фактура 401/499;Ако клиент ни преведе - 503/498 и 498/411;Благодаря Ви предварително за помощта.

Ами минавайте си плащанията през някоя разчетна сметка и след получаване/издаване на фактури си закривайте разчета.
Не пречи, например, да са клиенти по ПФ и доставчици по ПФ. Както си решите.

... хм... тъй наречената "проформа" не е нито първичен, нито вторичен или третичен счетоводен документ, и не подлежи на осчетоводяване. Оферта. Почти съм сигурен, че този израз (подобно на входирам) е заченат в някоя празна кратуна. Нали тъй - колкото е по кухо, толкова по-силно дрънчи ;-) Мисля, един от основните сч. принципи бе (ако си спомням правилно) за предимството на съдържанието пред формата. Или с други думи може и по-простичкото 401/503 и 503/411

p.s Завиждам ви на ентусиазма за дневно равнение на банката. Ами ако са няколко... То гледайте месечно да се равняват нещата. Пък и често, противно на всеобщото мнение, банките бъркат. Иди тогава равнявай кредитни и дебитни обороти по сметка ;-)

Доколкото Ви разбирам предлагате да си създам на с-ки 401 и 411 партиди проформи фактури и там да осчетоводявам ПФ докато не получа оригинала.

е при вас, за въпросните Проформи след плащане на дата Х, не се ли издава Оригинална фактура за съответно платената сума? и то в 5-дневен срок?

... ами... НЕ... ;-) Както вече казах (така смятам аз, другите - не знам ;-) та - проформата няма как да я осчетоводите. Виж, постъпване на парички по сметката, или нареждане за плащане, са основание за счетоводните операции. Ако търсите счетоводния документ за тях - това си е банковото извлечение, а не проформите (макар и събрни много при вас ;-)

^{Отговор на Stoikova(29.08.2016 13:12):
Stoikova каза:
Доколкото Ви разбирам предлагате да си създам на с-ки 401 и 411 партиди проформи фактури и там да осчетоводявам ПФ докато не получа оригинала.}


Не съм казвал нищо за осчетоводяване на ПФ.
Говорех за осчетоводяване на плащанията.

Да,не сте казал нищо за осчетоводяване на фактури!Аз грешно се изразих.Но проблемът ми е ,че ако направя например 401/503 - трябва да посоча коя фактура закривам от коя дата на 401, програмата ми е на принципът на издърпването.Посоча ли 401 или 411 трябва задължително да има фактура.

^{Отговор на Stoikova(29.08.2016 13:32):
Stoikova каза:
Да,не сте казал нищо за осчетоводяване на фактури!Аз грешно се изразих.Но проблемът ми е ,че ако направя например 401/503 - трябва да посоча коя фактура закривам от коя дата на 401, програмата ми е на принципът на издърпването.Посоча ли 401 или 411 трябва задължително да има фактура.}


Ми изберете си някаква друга разчетна сметка.
Толкова ли е важен номерът?

Всъщност нашите фактури не са ми проблем!Проблем е ако се забави повече време фактура от доставчик,аз както казаха по-горе съм длъжна да издам фактура до 5 дни.

Не,номерът не е важен,затова попитах дали мога да ги правя с 499 например

... извинявайте, малко офтопик - този принцип ... на издърпването, има ли нещо с барон Мюнхаузен и факта, че се е измъкнал от блатото като се е "самоиздърпал" за опашката ( не помня дали не беше мустак, или опашка на магаре)... ама... схващате картинката.

Така се е изразила програмистката и ми обясни и АЗ ТАКА СЕ ИЗРАЗЯВАМ!

... аз не бих ползвал рачет... ама карай. Смисъла на разчета е друг. Пък и още една сметка за следене. Тогава като нищо може да забравите фактурата. Както и да е - имате две предложения за действие... действайте. Или измислете свое...

...p.s. - счетоводна програма с модул продажби, който си е елемент от склада. Сигурно имате и цял склад ;-) Не ми казвайте, че и въвеждате склада, и издавате фактури (и проформи), че и ги осчетоводявате (поне искате да е така ;-) ... универсалното ренде Вьорнер, тъй да се каже ;-)

^{Отговор на Stoikova(29.08.2016 13:32):
Stoikova каза:
Да,не сте казал нищо за осчетоводяване на фактури!Аз грешно се изразих.Но проблемът ми е ,че ако направя например 401/503 - трябва да посоча коя фактура закривам от коя дата на 401, програмата ми е на принципът на издърпването.Посоча ли 401 или 411 трябва задължително да има фактура.}


А не може ли да въведете номера и датата на извлечението? Така като си отворите справката ще се вижда кога е превода и че няма фактура.